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Finanzierungskennzahlen, Kennzeichen der Liquidität und Rentabilität

Finanzierungskennzahlen. Barliquidität, einzugsbedingte Liquidität, umsatzbedingte Liquidität. Kennzeichen der Liquidität und Rentabilität
A B C D E F Zeilen-Nr.
Aktiva Bilanz Passiva   6
I. Anlagevermögen 4.000.000,00 € I. Eigenkapital 3.000.000,00 € Jahresgewinn: 300.000,00 € 7
II. Umlaufvermögen II. Fremdkapital Fremdkapital-Zinsen: 9,5% 8
Vorräte 2.800.000,00 € langfrist. Fremdk. 5.000.000,00 €   9
Ford. Lief./Leist. 2.700.000,00 € kurzfrist. Fremdk. 2.000.000,00 €   10
flüssige Mittel 500.000,00 €     11
          12
Gesamtvermögen 10.000.000,00 € Gesamtkapital 10.000.000,00 €     13
Finanzierungskennzahlen Eigenkapitalquote 30,0% =SUMME(D5/D11)
= Grad der finanziellen Unabhängigkeit Fremdkapitalquote 70,0% =SUMME((D7+D8)/D11)
Verschuldungsgrad 233,3% =SUMME((D7+D8)/D5)
Anlagendeckungsgrad 75,0% =SUMME(D5/B5)
Kennzeichen der Liquidität Barliquidität 25,0% =SUMME(B9/D8)
einzugsbedingte Liqu. * 160,0% =SUMME((B9+B8)/D8) *
umsatzbedingte Liqu. 300,0% =SUMME((B7+B8+B9)/D8)
Kennzeichen der Rentabilität Eigenkapital-Rentab. ** 10,0% =SUMME(F5/D5) **
Gesamtkapital-Rent. *** 3,0% =SUMME((F5+F6)/D11) ***
* Sollte mindestens über 100% sein.
** Sollte mindestens so hoch sein wie der Zinssatz für eine langfristige Kapitalanlage.
Veränderbare Zellen *** Wenn die Gesamtkapital-Rentabilität größer ist als der Zinssatz für das Fremdkapital,
dann steigt durch die Aufnahme von Fremdkapital die Eigenkapital-Rentabilität.

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